TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A. TÀI SẢN NGẮN HẠN	100		227.272.018.936	151.673.516.900
I.    Tiền và các khoản tương đương tiền	110		22.204.115.345	5.555.512.897
1.   Tiền	111	3	22.204.115.345	5.555.512.897
II.  Các khoản phải thu ngắn hạn	130		53.173.232.076	42.300.919.245
1.   Phải thu của khách hàng	131		46.370.524.719	40.620.451.088
2.   Trả trước cho người bán	132		5.314.355.347	3.405.315.937
3.    Các khoản phải thu khác	135	4	2.055.647.635	2.050.168.596
4.    Dự phòng các khoản phải thu khó đòi	139		(567.295.625)	(3.775.016.376)
III. Hàng tồn kho	140		138.216.412.054	96.789.434.689
1.   Hàng tồn kho	141	5	138.216.412.054	96.789.434.689
IV. Tài sản ngắn hạn khác	150		13.678.259.461	7.027.650.069
1.   Chi phí trả trước ngắn hạn	151		-	510.337.757
2.   Thuế GTGT được khấu trừ	152		1.785.726.585	505.541.501
3.   Tài sản ngắn hạn khác	158	6	11.892.532.876	6.011.770.811
B.  TÀI SẢN DÀI HẠN	200		62.890.460.535	65.416.914.750
I. Tài sản cố định	220		62.444.836.557	65.036.277.086
1.    Tài sản cố định hữu hình	221	7	58.425.151.367	46.105.204.691
-    Nguyên giá	222		137.705.185.417	109.470.598.172
-    Giá trị hao mòn lũy kế	223		(79.280.034.050)	(63.365.393.481)
2.    Tài sản cố định thuê tài chính	224	8	-	14.839.727.345
-    Nguyên giá	225		-	18.575.857.668
-    Giá trị hao mòn lũy kế	226		-	(3.736.130.323)
3.    Tài sản cố định vô hình	227	9	4.019.685.190	4.091.345.050
-    Nguyên giá	228		4.163.004.916	4.163.004.916
-    Giá trị hao mòn lũy kế	229		(143.319.726)	(71.659.866)
II. Tài sản dài hạn khác	260		445.623.978	380.637.664
1.   Chi phí trả trước dài hạn	261		445.623.978	380.637.664
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	270		290.162.479.471	217.090.431.650

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
A.  NỢ PHẢI TRẢ	300		245.680.153.689	182.794.526.279
I.    Nợ ngắn hạn	310		220.136.516.173	144.300.204.306
1.   Vay và nợ ngắn hạn	311	10	29.088.052.707	50.539.580.630
2.   Phải trả cho người bán	312		55.409.014.955	42.299.515.010
3.    Người mua trả tiền trước	313		117.397.455.498	26.016.921.484
4.   Thuế và khoản phải nộp Nhà nước	314	11	698.060.382	5.298.118.025
5.   Phải trả người lao động	315		2.661.663.279	4.171.019.000
6.   Chi phí phải trả	316		61.000.000	45.280.265
7.   Các khoản phải trả phải nộp khác	319	12	14.821.269.352	15.929.769.892
II.  Nợ dài hạn	330		25.543.637.516	38.494.321.973
1.   Phải trả nội bộ dài hạn	332		14.096.659.936	21.916.956.226
2.   Phải trả dài hạn khác	333		393.000.000	363.000.000
3.   Vay và nợ dài hạn	335	13	10.799.444.500	16.052.591.907
4.   Dự phòng trợ cấp mất việc làm	336		254.533.080	161.773.840
B.  VỐN CHỦ SỞ HỮU	400		44.482.325.782	34.295.905.371
I.    Vốn chủ sở hữu	410		44.075.064.211	33.780.814.980
1.   Vốn đầu tư của chủ sở hữu	411	14	30.650.000.000	30.650.000.000
2.   Quỹ đầu tư phát triển	417	15	307.000.000	46.000.000
3.   Quỹ dự phòng tài chính	418	15	115.000.000	28.000.000
4.   Quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu	419		27.400.000	10.000.000
5.   Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	420	15	12.975.664.211	3.046.814.980
II.  Nguồn kinh phí và quỹ khác	430		407.261.571	515.090.391
1.   Quỹ khen thưởng, phúc lợi	431	15	407.261.571	515.090.391
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	430		290.162.479.471	217.090.431.650

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	16	263,597,959,251	163.784.362.430
2. Các khoản giảm trừ	03		-	-
3. Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ	10		263,597,959,251	163.784.362.430
4. Giá vốn hàng bán	11		240,345,214,125	134.311.738.563
5. Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ	20		23,252,745,126	29.472.623.867
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		78,924,607	42.219.495
7. Chi phí tài chính	22		6,356,847,206	7.162.039.708
- Trong đó: Lãi vay phải trả	23		6,356,847,206	7.162.039.708
8. Chi phí bán hàng	24		-	-
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	25	17	4,002,175,968	10.002.171.303
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	30		12.972.646.559	12.350.632.351
11. Thu nhập khác	31		3.480.438.030	708.437.674
12. Chi phí khác	32		412.420.378	1.512.255.045
13. Lợi nhuận khác	40		3.068.017.652	(803.817.371)
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	50		16.040.664.211	11.546.814.980
15. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp hiện hành	51	18	-	-
16. Thuế Thu nhập Doanh nghiệp hoãn lại	52		-	-
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	60		16.040.664.211	11.546.814.980
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70		5.233	7.217

CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	Năm trước
I. Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh
1. Lợi nhuận trước thuế	01		16.025.026.704	11.546.814.980
2. Điều chỉnh cho các khoản
- Khấu hao TSCĐ	02		14.191.190.213	10.217.675.037
- Các khoản dự phòng	03		(3.114.961.511)	3.775.016.376
- Lãi, lỗ từ hoạt động đầu tư	05		(1.928.039.950)	-
- Chi phí lãi vay	06		6.356.847.206	7.162.039.708
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08		31.545.700.169	32.701.546.101
- Tăng giảm các khoản phải thu	09		20.567.799.570	(17.420.916)
- Tăng giảm hàng tồn kho	10		(110.136.926.157)	1.386.596.548
- Tăng giảm các khoản phải trả (không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập phải nộp)	11		123.168.109.172	(10.708.159.886)
- Tăng giảm chi phí trả trước	12		445.351.443	(380.637.664)
- Tiền lãi vay đã trả	13		(8.258.315.378)	(5.372.111.249)
- Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14		-	(392.231.421)
- Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh	15		-	708.437.674
- Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh	16		(421.141.000)	(1.179.413.445)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20		56.894.940.312	16.746.605.742
II.  Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư
1.   Tiền chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21		(11.889.872.436)	(21.609.465.583)
2.   Tiền thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22		2.139.238.095	-
3.   Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27		78.924.607	-
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30		(9.671.709.734)	(21.609.465.583)

 

 

 

 

 

 

 

Đào Duy Hiền                       Lê Thị Nái                               Nguyễn Văn Cửu

  Người lập                        Kế toán trưởng                                  Giám đốc        

                                                                                                 

                                                                                                                         

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2008